A Melhor Forma de Investir em IA Sem Comprar Ações de Chips?

No universo das ações de inteligência artificial (IA), o foco dos investidores frequentemente se volta para a indústria de chips. Isso é compreensível, dado o papel crucial dos principais players nesse setor. Empresas como Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices, Apple e Qualcomm estão constantemente trabalhando no desenvolvimento de chips mais potentes. Fabricantes como Intel, Samsung e Taiwan Semiconductor competem pela liderança na produção de chips. No entanto, não estou convencido de que essa seja a melhor estratégia para investidores atualmente. Investir em infraestrutura de IA também é uma abordagem sólida, com potencial para gerar bons retornos. A Grand View Research estima que o mercado de infraestrutura de IA, avaliado em US$ 35,42 bilhões em 2024, crescerá a uma taxa anual composta de 30,4% até 2030, atingindo US$ 223,45 bilhões. Se você busca expandir seus investimentos em IA, mas deseja diversificar seu portfólio, evitando ações de chips, investir em data centers pode ser uma excelente escolha. Existem fundos de investimento imobiliário (REITs) que podem facilitar esse investimento, proporcionando uma receita estável e consistente. Abaixo, estão três maneiras de explorar o espaço de REITs de data centers. 1. Digital Realty Trust A Digital Realty Trust (DLR +0,98%) é um REIT de grande porte, sendo o quinto maior REIT de capital aberto nos EUA. A empresa possui mais de 300 data centers em mais de 50 áreas metropolitanas na América do

Norte, Europa, Ásia e Austrália. Entre seus clientes estão grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Oracle e International Business Machines. No terceiro trimestre, a receita da empresa aumentou 10% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,6 bilhão. Os lucros foram de US$ 64 milhões, ou US$ 0,15 por ação, comparado a US$ 0,09 por ação no ano anterior. Por ser um REIT, a Digital Realty é obrigada a distribuir 90% de seus lucros anuais aos acionistas em forma de dividendos. Por isso, com o preço atual das ações, a Digital Realty oferece um rendimento de 3%. Seu próximo pagamento de US$ 1,22 por ação será distribuído em 16 de janeiro aos acionistas registrados em 15 de dezembro. 2. Equinix A Equinix (EQIX +0,39%) também está experimentando um rápido crescimento no mercado de data centers. A empresa reportou US$ 395 milhões em reservas brutas anualizadas no terceiro trimestre, um aumento de 25% em relação ao ano anterior e 14% em relação ao segundo trimestre. A Equinix tem atualmente a capacidade de expandir sua infraestrutura para cerca de 3 gigawatts de capacidade de computação e planeja dobrar essa capacidade até 2029. A empresa opera 273 data centers em 77 áreas metropolitanas em 36 países. As receitas da América do Norte e América do Sul, que representam a maior parte das vendas da empresa, aumentaram 8% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre. As receitas da Europa, África e Oriente Médio aumentaram 6%, enquanto as vendas na região Ásia-Pacífico diminuíram 1%. A receita total de US$ 2,31 bilhões aumentou 5% em relação ao ano anterior. O lucro líquido de US$ 374 milhões aumentou 26% em relação ao período do ano anterior, e o lucro por ação aumentou 23%, atingindo US$ 3,81. A administração atribuiu o aumento ao maior lucro das operações. Com o preço atual das ações, o dividendo da empresa rende 2,4%. O próximo pagamento, fixado em US$ 18,76 por ação, será distribuído em 17 de dezembro aos acionistas registrados em 19 de novembro. 3. Iron Mountain A Iron Mountain (IRM +0,65%) começou como fornecedora de armazenamento de registros, mas desde então expandiu sua atuação para eletrônicos e data centers. Atualmente, possui mais de 30 data centers, fornecendo um total de 1,2 gigawatts de capacidade de computação, com locais nos EUA, Europa, Índia e Cingapura. Os resultados do terceiro trimestre da empresa, divulgados em 5 de novembro, foram sólidos. Suas receitas aumentaram 12,6% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de US$ 1,8 bilhão. E, coletivamente, seus negócios de data center, digital e gerenciamento do ciclo de vida de ativos cresceram mais de 30%. O lucro líquido de US$ 86 milhões representou uma melhora significativa em relação à perda de US$ 33,7 milhões no terceiro trimestre de 2024. Os fundos ajustados das operações aumentaram 18%, chegando a US$ 393 milhões. No entanto, as ações caíram 5% em 19 de novembro, após a Gotham City Research anunciar que havia assumido uma posição vendida na empresa. Apesar disso, a Iron Mountain espera fechar o ano com força. A empresa projeta uma receita anual entre US$ 6,79 bilhões e US$ 6,94 bilhões. No ponto médio, isso representaria uma melhora de 12% em relação a 2024. A empresa também afirma que espera um crescimento de 25% em seu negócio de data centers em 2026. Com o preço atual das ações, o dividendo da Iron Mountain rende 3,8%. Seu próximo pagamento de US$ 3,46 por ação será distribuído em 6 de janeiro de 2026, aos acionistas registrados em 15 de dezembro.

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